农银中小盘混合

(660005)开放式-偏股混合型

基金经理：徐文卉

单位净值:2.7656	净值增长率:-0.23%	累计净值:3.1276	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银中小
最新规模:5.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.8110	5.19%
鹏华碳中	0.8062	5.18%
鹏华创新	0.9104	5.13%
鹏华创新	0.9241	5.12%
永赢先进	0.9293	4.53%
永赢先进	0.9327	4.53%
中银港股	0.8473	4.48%
中银港股	0.8460	4.47%
永赢医药	0.8769	4.13%
永赢医药	0.8726	4.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银医疗	0.9078	2.86%
农银医疗	0.9041	2.84%
农银创新	0.8224	1.61%
农银医疗	1.4816	1.57%
农银专精	0.6622	1.10%
农银专精	0.6664	1.09%
农银行业	5.9475	0.73%
农银行业	5.9034	0.73%
农银主题	2.2224	0.72%
农银主题	2.2150	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.55%	-14.81%	1.01%	-18.37%	-24.18%	-33.30%	226.09%
同类排名(偏股混合型)	575/2654	821/2160	887/2886	1590/2211	927/1335	696/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-3.27%	-17.25%	-3.94%	-12.15%	-17.88%	-20.46%	-
年化收益率(%)	5.10%	-14.81%	1.01%	-18.37%	-24.18%	-11.10%	16.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	71.22	80.64	68.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银中小选股无显著特征。
在财务资质方面，农银中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银中小交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银中小选股无显著特征。
在财务资质方面，农银中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银中小无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银中小选股无显著特征。
在财务资质方面，农银中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银中小无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.21%
交通运输、仓储和邮政业	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.47%
租赁和商务服务业	2.75%
教育	2.35%
采矿业	1.99%
文化、体育和娱乐业	1.60%
批发和零售业	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	1.56%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
北方华创	0	0	3.08%	1948
宝丰能源	0	0	2.20%	789
山西汾酒	0	0	2.19%	1735
行动教育	0	0	2.15%	294
宁沪高速	0	0	2.15%	507
公牛集团	0	0	2.08%	649
东鹏饮料	0	0	2.05%	607
天岳先进	0	0	2.01%	545
华旺科技	0	0	1.99%	275
济川药业	0	0	1.91%	814

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.16	6.90	4.10	4.30	9.96	35.43	中	22.46	中	0.71	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			49.07%	129/299	70.34%	141/299	162.51%	28/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.72%	173/382	13.27%	68/382	62.67%	157/382	191.14%	35/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	3.57	0.33	1.90	1.48	0.52
股票型			0.2955	0.2954	3.57	0.33	1.90	1.48	0.52

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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