长信多利混合A

(519959)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：刘亮

单位净值:1.4119	净值增长率:1.41%	累计净值:1.6219	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长信多利
最新规模:0.72亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.9590	9.64%
鹏华碳中	0.9500	9.64%
永赢先进	1.1690	8.65%
永赢先进	1.1620	8.65%
中航趋势	1.3327	7.64%
中航趋势	1.3288	7.63%
华夏智造	0.7199	5.95%
华夏智造	0.7112	5.94%
富国新材	1.2737	5.18%
同泰产业	0.8398	5.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信企业	0.7272	2.51%
长信创新	1.2710	2.09%
长信双利	1.3935	2.06%
长信双利	1.4083	2.06%
长信消费	0.4604	1.77%
长信消费	0.4493	1.77%
长信增利	0.7736	1.74%
长信改革	1.3630	1.72%
长信中证	1.0002	1.66%
长信中证	1.0088	1.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.86%	7.86%	12.34%	-25.26%	-17.27%	-32.40%	65.04%
同类排名(平衡混合型)	1300/3012	629/2559	522/2886	2002/2212	596/1335	599/1009	--
同类平均(平衡混合型)	6.01%	1.87%	3.89%	-12.15%	-17.88%	-24.40%	-
年化收益率(%)	9.71%	7.86%	12.34%	-25.26%	-17.27%	-10.80%	6.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.87	90.45	85.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长信多利选股无显著特征。
在财务资质方面，长信多利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长信多利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长信多利以大盘股为主。
在财务资质方面，长信多利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长信多利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，长信多利以大盘股为主。
在财务资质方面，长信多利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长信多利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.52%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
润本股份	0	0	6.68%	40
百亚股份	0	0	5.28%	84
安克创新	0	0	5.16%	99
健盛集团	0	0	4.04%	56
华帝股份	0	0	4.02%	91
口子窖	0	0	3.68%	42
涪陵榨菜	0	0	3.36%	65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.72	13.99	14.34	1.23	21.97	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.53%	275/489	6.77%	115/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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