交银双利债券A/B

(519683)开放式-二级债基

基金经理：魏玉敏

单位净值:1.3671	净值增长率:0.06%	累计净值:1.7051	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银双A
最新规模:11.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时天颐	1.3516	0.59%
博时天颐	1.4217	0.59%
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
汇添富稳	1.0198	0.42%
汇添富稳	1.0188	0.41%
永赢稳健	0.9375	0.41%
永赢稳健	0.9462	0.40%
天弘新享	1.0203	0.34%
广发聚鑫	1.4574	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞思	0.8506	1.58%
交银品质	0.7631	1.42%
交银品质	0.7464	1.41%
交银内需	0.7003	1.41%
交银股息	2.0896	1.35%
交银品质	1.6319	1.33%
交银品质	1.5320	1.32%
交银消费	1.3790	1.32%
交银瑞丰	1.0695	1.27%
交银启汇	0.7794	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.57%	0.46%	1.81%	1.24%	-1.48%	6.12%	81.25%
同类排名(二级债基)	179/542	216/424	217/595	165/422	74/256	71/214	--
同类平均(二级债基)	1.67%	-0.53%	0.93%	0.33%	-5.11%	2.30%	-
年化收益率(%)	5.15%	0.46%	1.81%	1.24%	-1.48%	2.04%	6.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.69	6.28	1.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银双利数据不全。
在财务资质方面，交银双利数据不全。
在持仓周转率方面，交银双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
明志科技	0	0	0.19%	98
峨眉山A	0	0	0.02%	634

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.34	-1.01	-3.92	-1.94	-1.09	8.72	中	4.41	中	0.70	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			34.98%	23/106	40.64%	27/106	53.75%	22/106

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.24%	24/145	2.05%	24/145	21.61%	37/145	58.71%	14/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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