浦银安盛季季添利债券A

(519123)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.4040	净值增长率:0.14%	累计净值:1.4040	净值更新日期:2020/12/25
基金简称:浦银添A
最新规模:0.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.8242	2.78%
浦银安盛	0.7995	2.50%
浦银安盛	1.7395	2.04%
浦银安盛	1.7193	2.03%
浦银安盛	1.3080	2.03%
浦银安盛	1.2210	2.01%
浦银安盛	0.7406	1.70%
浦银安盛	0.7477	1.70%
浦银安盛	1.4194	1.21%
浦银安盛	1.4484	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.08%	2.11%	-	-	-	8.17%	40.40%
同类排名(纯债债券型)	769/2175	1336/1646	/	/	/	755/813	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	-	-	-	9.31%	-
年化收益率(%)	2.16%	2.11%	-	-	-	2.72%	5.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	123.52	135.37	109.76

最新总份额：0.3091亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,340.56	28.66
普通金融债	329.74	7.05
可交换公司债券	67.11	1.43
可转换企业债	32.35	0.69

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12石化02	122150	358.75	7.67
16徐工02	112462	350.84	7.50
16申宏03	112446	329.77	7.05
16中金04	136800	329.74	7.05
19华电02	155472	301.20	6.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.73	3.32	3.84	11.41	1.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.57%	70/87	0.66%	16/87	3.13%	65/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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