上证上海改革发展主题ETF

(510820)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8640	净值增长率:2.26%	累计净值:0.8640
净值更新日期:2019/8/19	基金简称:上海改革	最新规模:43.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%
易方达中	0.8998	3.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富健	0.8918	4.12%
汇添富健	0.9028	4.12%
汇添富医	1.2590	3.88%
汇添富医	1.2480	3.83%
汇添富医	1.2420	3.76%
汇添富达	1.6900	3.68%
汇添富达	1.7510	3.67%
汇添富恒	0.8799	3.37%
汇添富港	0.5445	3.20%
汇添富恒	0.5806	3.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.95%	14.53%	-	-	-	-	-12.82%
同类排名(复制指数型)	375/728	282/602	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-	-	-	-17.60%	-
年化收益率(%)	19.90%	14.53%	-	-	-	-	-7.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-07-02
股票市值/基金净值	98.86	98.45	98.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上证上海以大盘股为主。
在财务资质方面，上证上海以价值型为主。
在持仓周转率方面，上证上海数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，上证上海以大盘股为主。
在财务资质方面，上证上海以价值型为主。
在持仓周转率方面，上证上海数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，上证上海以大盘股为主。
在财务资质方面，上证上海以价值型为主。
在持仓周转率方面，上证上海数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2019-07-02

制造业	26.86%
交通运输、仓储和邮政业	19.28%
金融业	17.44%
房地产业	11.23%
批发和零售业	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.23%
综合	3.77%
建筑业	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	1.28%

十大重仓

数据日期：2019-07-02

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上海机场	0	0	8.19%	449
上汽集团	0	0	7.96%	568
上港集团	0	0	7.88%	345
华域汽车	0	0	7.63%	776
浦发银行	0	0	5.61%	419
中国太保	0	0	3.83%	1246
上海电气	0	0	3.57%	75
张江高科	0	0	3.36%	178
陆家嘴	0	0	2.30%	211
国泰君安	0	0	2.29%	761

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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