摩根健康品质生活混合A

(377150)开放式-偏股混合型

基金经理：徐项楠

单位净值:3.5018	净值增长率:3.40%	累计净值:3.5018	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根品质A
最新规模:14.29亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治新消	1.1616	5.34%
财通资管	1.0878	3.98%
财通资管	1.0837	3.96%
永赢新兴	0.7940	3.86%
永赢新兴	0.7900	3.85%
湘财医药	1.1029	3.80%
湘财医药	1.1043	3.80%
大成消费	0.8701	3.61%
大成消费	0.8626	3.59%
摩根健康	3.5018	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根健康	3.5018	3.40%
摩根健康	3.4656	3.40%
摩根领先	0.9725	3.21%
摩根领先	0.9650	3.20%
摩根恒生	0.6661	1.51%
摩根恒生	0.8057	1.47%
摩根恒生	0.8068	1.47%
摩根行业	2.2057	1.37%
摩根行业	2.1928	1.36%
摩根行业	2.3168	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.36%	-11.51%	-6.87%	1.99%	-19.47%	-20.47%	250.51%
同类排名(偏股混合型)	237/2654	618/2160	1816/2886	199/2211	698/1335	443/1008	--
同类平均(偏股混合型)	-3.27%	-17.25%	-3.94%	-12.15%	-17.88%	-20.46%	-
年化收益率(%)	16.72%	-11.51%	-6.87%	1.99%	-19.47%	-6.82%	20.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.52	93.63	87.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根以成长型为主。
在持仓周转率方面，上投摩根无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根以大盘股为主。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根选股无显著特征。
在财务资质方面，上投摩根选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投摩根交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	66.40%
农、林、牧、渔业	27.42%
采矿业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华统股份	0	0	9.93%	621
巨星农牧	0	0	9.89%	785
天康生物	0	0	9.68%	560
唐人神	0	0	9.28%	759
新五丰	0	0	9.12%	461
五粮液	0	0	9.11%	2323
牧原股份	0	0	8.41%	1372
泸州老窖	0	0	8.35%	2422
海天味业	0	0	7.10%	488
贵州茅台	0	0	6.18%	3708

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.81	5.79	3.10	1.23	10.70	37.01	中	24.18	中	0.55	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			60.25%	67/299	65.07%	157/299	97.51%	160/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.85%	159/382	9.60%	176/382	74.34%	89/382	126.71%	146/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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