摩根货币A

(370010)开放式-货币A

基金经理：孟晨波鞠婷忻佳华

七日年化收益率:1.37%	每万份收益:0.349	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/8/30
最新规模:0.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:摩根货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.1710	131.731%
太平日日	1.9992	2.756%
德邦如意	1.2898	2.208%
国联日盈	1.6183	2.102%
德邦德利	0.3719	2.096%
光大保德	0.2894	2.028%
长安货币	1.2691	1.991%
国寿安保	0.4334	1.975%
德邦如意	1.2239	1.963%
长城收益	0.5822	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根智慧	0.6291	3.15%
摩根智慧	0.6232	3.15%
摩根核心	1.7984	2.92%
摩根核心	1.7763	2.91%
摩根行业	0.5238	2.81%
摩根行业	0.5147	2.80%
摩根沃享	0.6280	2.70%
摩根沃享	0.6411	2.69%
摩根新兴	4.2038	2.67%
摩根新兴	4.2087	2.67%

基金业绩表现及排名

日期	2024-8-30	2024-8-29	2024-8-28	2024-8-27	2024-8-26	2024-8-25
七日年化收益率(%)	1.367%	1.389%	1.414%	1.411%	1.311%	1.413%
同类排名(货币A)	482/551	475/550	475/550	469/550	483/550	487/550
万份收益(元)	0.3493	0.3406	0.3491	0.5576	0.3381	0.6873
近一年收益率(%)	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%	1.57%	1.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.53	34.39	30.04

最新总份额：0.4908亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	368,984.49	7.40
普通企业债	127,968.89	2.57
政策性金融债	54,291.44	1.09

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24电网SCP007	012480391	75,559.80	1.52
24建设银行CD125	112405125	59,877.40	1.20
24建设银行CD164	112405164	59,821.40	1.20
24农发01	240401	54,291.40	1.09
24电网SCP002	012480328	52,409.10	1.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.75	3.08	2.54	2.62	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	163/222	0.16%	174/222	2.93%	127/222	10.15%	49/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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