摩根货币A

(370010)开放式-货币A

基金经理：孟晨波鞠婷忻佳华

七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.368	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/4/23
最新规模:0.46亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:摩根货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6560	131.216%
大成慧成	2.3164	5.206%
大成慧成	2.2587	4.979%
摩根天添	0.4785	3.038%
宏利货币	1.0960	2.953%
华夏财富	1.2095	2.810%
摩根天添	0.4129	2.792%
摩根天添	0.4111	2.789%
宏利货币	1.0073	2.681%
嘉实货币	0.4600	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根恒生	0.6853	2.88%
摩根恒生	0.8297	2.84%
摩根恒生	0.8285	2.83%
摩根中证	0.7868	1.56%
摩根日本	1.5326	1.31%
摩根日本	1.5338	1.31%
摩根世代	0.8387	1.12%
摩根世代	0.8353	1.11%
摩根中国	0.9698	1.05%
摩根中国	0.9674	1.05%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17
七日年化收益率(%)	1.348%	1.373%	1.376%	1.385%	1.442%	1.449%
同类排名(货币A)	482/527	483/527	483/527	484/527	480/527	481/527
万份收益(元)	0.3678	0.3691	0.7393	0.3725	0.3698	0.3677
近一年收益率(%)	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.66%	1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.53	34.39	30.04

最新总份额：0.4908亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	198,460.85	4.03
政策性金融债	177,116.00	3.61
普通企业债	60,614.37	1.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发清发03	092218003	55,019.20	1.12
22进出12	220312	52,059.60	1.06
23建设银行CD237	112305237	49,470.00	1.01
24交通银行CD030	112406030	49,674.40	1.01
23建设银行CD256	112305256	49,946.80	1.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.75	3.08	2.54	2.62	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	163/222	0.16%	174/222	2.93%	127/222	10.15%	49/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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