金鹰货币A

(210012)开放式-货币A

基金经理：周雅雯

七日年化收益率:1.84%	每万份收益:0.703	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:1.15亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金鹰货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰周期	0.8107	3.08%
金鹰周期	0.8135	3.07%
金鹰科技	1.1009	2.50%
金鹰科技	1.0952	2.49%
金鹰核心	1.5047	2.42%
金鹰核心	1.5107	2.42%
金鹰先进	0.5861	2.29%
金鹰先进	0.5807	2.27%
金鹰时代	0.4627	2.14%
金鹰时代	0.4545	2.14%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.839%	1.683%	1.718%	2.372%	2.299%	2.147%
同类排名(货币A)	205/527	231/527	232/527	238/527	305/527	322/527
万份收益(元)	0.7027	0.4181	0.4241	0.8442	0.6946	0.4108
近一年收益率(%)	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%	1.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	53.94	54.09	60.05

最新总份额：1.6082亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	130,271.08	12.69
政策性金融债	46,838.76	4.56

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发06	230406	36,685.30	3.57
24汇丰银行CD004	112491158	19,973.10	1.95
24江西银行CD031	112492987	19,825.40	1.93
23交通银行CD210	112306210	19,822.80	1.93
23郑州银行CD214	112385415	15,862.00	1.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.05	3.69	3.14	3.22	0.29	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	110/222	0.24%	59/222	3.78%	73/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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