安信中短利率债(LOF)C

(167505)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：李君黄琬舒

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0161	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1511
净值更新日期:2024/4/22	基金简称:中短利率	最新规模:1.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信消费	1.0942	3.39%
安信医药	1.0408	1.94%
安信医药	1.0574	1.94%
安信价值	0.9363	1.84%
安信价值	0.9211	1.82%
安信优质	0.7205	1.82%
安信优质	0.7117	1.82%
安信消费	0.6810	1.72%
安信消费	0.6655	1.71%
安信价值	3.4003	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.16%	3.62%	1.31%	2.85%	2.90%	10.23%	16.07%
同类排名(中短期纯债型)	1510/2355	1249/2352	1738/2697	1687/2730	397/2815	1014/2010	--
同类平均(中短期纯债型)	2.47%	2.98%	1.48%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	4.32%	3.62%	1.31%	2.85%	2.90%	3.41%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.96	126.60	108.10

最新总份额：0.2284亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	18,351.27	97.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	5,075.16	26.92
23进出02	230302	4,099.50	21.74
23农发清发03	092318003	4,085.13	21.67
23国开07	230207	3,058.80	16.22
22国开07	220207	2,032.69	10.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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