工银中证500ETF联接A

(164809)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9905	净值增长率:0.15%	累计净值:1.3227	净值更新日期:2024/4/18	基金简称:工银500联接A
最新规模:0.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7849	2.44%
华夏中证	0.9500	2.29%
广发中证	0.8812	2.20%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
港股金融	0.8884	1.83%
博时龙头	0.9445	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀有金属	0.7010	1.40%
工银中证	0.9565	1.32%
工银中证	0.9558	1.31%
港股红利	1.0293	1.21%
工银金融	2.1420	1.18%
工银金融	2.0760	1.17%
工银精选	1.0527	1.02%
工银精选	1.0879	1.01%
工银聚安	1.0079	0.86%
工银聚安	0.9971	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.44%	-15.53%	-1.69%	-6.35%	-18.25%	-13.01%	33.78%
同类排名(复制指数型)	1051/2329	1001/2041	1321/2576	916/2162	737/1811	374/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-1.85%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-6.88%	-15.53%	-1.69%	-6.35%	-18.25%	-4.34%	8.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，工银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，工银中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
制造业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
德邦股份	0	0	0.02%	301

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.79	3.07	-0.50	-4.47	3.44	34.17	高	24.38	高	0.43	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.54%	51/355	8.71%	90/355	31.97%	150/355	105.27%	20/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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