易方达科顺定开混合(LOF)

(161132)开放式-平衡混合型

基金经理：张晓宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6429	净值增长率:1.36%	累计净值:1.6429
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:易方达科顺定开	最新规模:1亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.8635	4.78%
易方达中	0.9191	4.62%
易方达中	0.8478	4.51%
易方达中	0.8506	4.51%
易方达科	2.3752	4.19%
易方达成	0.8887	4.19%
易方达中	0.9357	4.18%
易方达成	0.8985	4.17%
易方达中	0.9373	4.17%
易方达科	1.3298	4.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.25%	-6.90%	8.55%	-9.34%	-16.09%	-26.97%	64.29%
同类排名(平衡混合型)	606/4656	1989/4525	244/5012	2926/5046	2632/4927	1809/2948	--
同类平均(平衡混合型)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	10.49%	-6.90%	8.55%	-9.34%	-16.09%	-8.99%	11.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.50	82.42	93.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达科以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达科以成长型为主。
在持仓周转率方面，易方达科无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达科以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达科选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达科交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达科以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达科选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达科交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	38.90%
采矿业	11.94%
交通运输、仓储和邮政业	8.57%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
潍柴动力	0	0	9.57%	1346
五粮液	0	0	6.06%	2323
山东黄金	0	0	5.63%	1148
贵州茅台	0	0	5.11%	3708
海尔智家	0	0	4.93%	1534
中远海能	0	0	4.40%	646
中联重科	0	0	2.94%	737

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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