鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A

(160638)开放式-复制指数型

基金经理：罗英宇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.8177	净值增长率:1.38%	累计净值:0.8153
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:带路LOF	最新规模:3.77亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华稳健	0.8990	4.94%
鹏华稳健	0.7630	4.94%
鹏华高质	0.6094	4.92%
鹏华高质	0.5929	4.92%
鹏华中证	0.8217	4.77%
鹏华创新	0.3629	3.63%
鹏华创新	1.1032	3.50%
港股科技	0.6014	3.25%
鹏华金城	1.2140	3.06%
鹏华创新	0.5170	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.56%	-0.73%	16.67%	-2.93%	-11.67%	19.85%	-15.22%
同类排名(复制指数型)	36/2335	235/2046	0/	723/2162	318/1811	89/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	29.12%	-0.73%	16.67%	-2.93%	-11.67%	6.62%	-4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.90	94.64	94.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证以大盘股为主。
在财务资质方面，鹏华中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.87%
建筑业	14.13%
采矿业	12.12%
交通运输、仓储和邮政业	8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.93%
金融业	0.29%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	3.48%	2879
万华化学	0	0	3.03%	1816
中国石油	0	0	3.02%	1518
三一重工	0	0	2.90%	983
潍柴动力	0	0	2.87%	1346
中国中车	0	0	2.86%	690
国电南瑞	0	0	2.84%	842
中国石化	0	0	2.81%	1200
中国船舶	0	0	2.79%	1585
中国建筑	0	0	2.78%	1273

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.12	-3.46	12.21	-5.32	5.92	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.48%	270/355	3.10%	270/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-12-31

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