华宝中证金融科技主题ETF

(159851)开放式-复制指数型

基金经理：陈建华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3376	净值增长率:-7.41%	累计净值:1.3376
净值更新日期:2024/11/1	基金简称:金融科技ETF	最新规模:6.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.5914	4.36%
华宝中证	0.5966	4.36%
有色龙头	1.1361	2.77%
华宝中证	0.9810	2.62%
华宝中证	0.9864	2.61%
华宝资源	3.3900	2.08%
华宝资源	3.3400	2.05%
华宝大健	1.6052	1.60%
华宝大健	1.5898	1.59%
华宝中证	0.7191	1.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	47.28%	24.80%	-	-	-	22.92%	33.76%
同类排名(复制指数型)	7/2638	131/2168	/	/	/	73/1328	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	-	-	-	-13.15%	-
年化收益率(%)	94.56%	24.80%	-	-	-	7.64%	9.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.52	99.07	98.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝金融选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝金融以混合型为主。
在持仓周转率方面，华宝金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝金融选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝金融以混合型为主。
在持仓周转率方面，华宝金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝金融选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝金融以混合型为主。
在持仓周转率方面，华宝金融数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	61.97%
金融业	25.98%
制造业	8.95%
批发和零售业	0.71%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	11.38%	504
同花顺	0	0	9.22%	241
恒生电子	0	0	6.72%	110
润和软件	0	0	6.29%	55
指南针	0	0	4.06%	44
广电运通	0	0	3.11%	35
新大陆	0	0	3.06%	36
东华软件	0	0	2.75%	10
中科软	0	0	2.51%	11
银之杰	0	0	2.40%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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