华宝中证金融科技主题ETF

(159851)开放式-复制指数型

基金经理：陈建华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7641	净值增长率:4.00%	累计净值:0.7641
净值更新日期:2024/9/19	基金简称:金融科技ETF	最新规模:2.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%
华宝中证	0.6446	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.7641	4.00%
华宝中证	0.6500	3.72%
华宝中证	0.6446	3.72%
华宝油气	0.1032	3.10%
华宝中证	0.5452	2.95%
华宝油气	0.7313	2.84%
有色龙头	0.9424	2.84%
华宝油气	0.7164	2.83%
华宝中证	0.6930	2.77%
华宝中证	0.8276	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-22.40%	-28.94%	-29.21%	11.27%	-20.93%	-33.91%	-23.59%
同类排名(复制指数型)	2157/2531	1974/2150	2478/2574	132/2162	1056/1811	705/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.57%	-15.32%	-10.04%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-44.81%	-28.94%	-29.21%	11.27%	-20.93%	-11.30%	-6.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.52	99.07	98.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝金融选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝金融以混合型为主。
在持仓周转率方面，华宝金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝金融选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝金融以混合型为主。
在持仓周转率方面，华宝金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝金融选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝金融以混合型为主。
在持仓周转率方面，华宝金融数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	67.04%
金融业	20.18%
制造业	10.73%
批发和零售业	0.75%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	8.67%	1006
恒生电子	0	0	8.54%	601
同花顺	0	0	7.17%	670
润和软件	0	0	5.36%	105
广电运通	0	0	4.14%	579
新大陆	0	0	3.67%	469
中科软	0	0	3.40%	267
东华软件	0	0	3.24%	319
指南针	0	0	2.92%	266
电科数字	0	0	2.46%	154

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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