华宝中证金融科技主题ETF

(159851)开放式-复制指数型

基金经理：陈建华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5048	净值增长率:4.43%	累计净值:1.5048
净值更新日期:2024/11/27	基金简称:金融科技ETF	最新规模:6.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.9439	3.34%
国泰君安	0.9442	3.34%
招商中证	1.0851	3.33%
嘉实中证	0.9041	3.10%
广发中证	0.9097	3.08%
恒生中国	1.1340	3.04%
交银中证	1.0660	3.02%
恒生指数	0.7614	2.33%
招商沪深	0.3983	1.71%
招商沪深	0.3971	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.0470	1.36%
华宝中证	0.6940	0.90%
华宝海外	1.6424	0.87%
海外科技	1.6485	0.86%
华宝海外	1.2528	0.20%
华宝海外	1.2596	0.20%
华宝油气	0.7957	0.18%
华宝油气	0.8128	0.17%
华宝政金	1.0534	0.13%
华宝政金	1.0596	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	77.66%	36.44%	39.41%	11.27%	-20.93%	28.35%	50.48%
同类排名(复制指数型)	2/2673	2/2182	4/2575	132/2162	1056/1811	60/1421	--
同类平均(复制指数型)	11.94%	9.07%	11.12%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	155.32%	36.44%	39.41%	11.27%	-20.93%	9.45%	13.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.52	99.07	98.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝金融选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝金融以混合型为主。
在持仓周转率方面，华宝金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝金融选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝金融以混合型为主。
在持仓周转率方面，华宝金融数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝金融选股无显著特征。
在财务资质方面，华宝金融以混合型为主。
在持仓周转率方面，华宝金融数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	61.97%
金融业	25.98%
制造业	8.95%
批发和零售业	0.71%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东方财富	0	0	11.38%	510
同花顺	0	0	9.22%	241
恒生电子	0	0	6.72%	110
润和软件	0	0	6.29%	55
指南针	0	0	4.06%	44
广电运通	0	0	3.11%	35
新大陆	0	0	3.06%	36
东华软件	0	0	2.75%	10
中科软	0	0	2.51%	11
银之杰	0	0	2.40%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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