长盛货币A

(080011)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：段鹏

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.382	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/4/18
最新规模:5.75亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长盛货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6470	131.207%
大成慧成	1.9138	4.285%
大成慧成	1.8571	4.065%
华夏财富	0.7840	2.886%
海富通货	0.4925	2.801%
招商招福	0.5224	2.767%
华夏现金	0.6770	2.672%
宏利货币	1.4951	2.633%
海富通货	0.4269	2.563%
嘉实货币	0.4544	2.562%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛医疗	1.8160	0.72%
长盛医疗	1.8046	0.72%
长盛航天	1.2683	0.72%
长盛航天	1.2614	0.71%
长盛环球	0.9280	0.54%
长盛中小	0.7710	0.39%
长盛盛华	1.0121	0.33%
长盛量化	2.7646	0.31%
长盛量化	2.7678	0.31%
长盛成长	1.8242	0.28%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	1.751%	1.771%	1.778%	1.790%	1.908%	1.859%
同类排名(货币A)	217/527	234/527	214/527	241/527	346/527	349/527
万份收益(元)	0.3557	0.3822	0.3813	0.5394	0.8837	0.7868
近一年收益率(%)	2.07%	2.07%	2.08%	2.07%	2.07%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.00	11.42	50.23

最新总份额：2.7249亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	36,266.25	19.48
普通企业债	9,108.88	4.90
政策性金融债	5,096.57	2.74

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中国银行CD016	112304016	9,941.20	5.34
23工商银行CD034	112302034	7,258.22	3.90
23平安银行CD074	112311074	6,928.56	3.72
22农发清发01	092218001	5,096.57	2.74
23农业银行CD203	112303203	4,973.02	2.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.90	3.40	3.16	2.88	0.29	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			4.35%	2/ 51	9.61%	1/ 51	13.38%	10/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	12/222	0.22%	88/222	4.23%	13/222	13.34%	9/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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