华夏鼎成一年定开债券

(015209)开放式-纯债债券型

基金经理：孙蕾张海静

单位净值:1.1032	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1032	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:华夏鼎成
最新规模:21.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富富鑫	1.0546	3.42%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%
泰信汇利	1.0528	0.41%
中信建投	1.0923	0.40%
泰康丰泰	1.0540	0.40%
泰康年年	1.0558	0.39%
中加博盈	1.0268	0.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏沪深	1.0062	1.18%
华夏沪深	1.0062	1.18%
华夏黄金	5.4533	0.68%
华夏饲料	2.1814	0.66%
华夏饲料	1.9349	0.63%
华夏饲料	1.9598	0.63%
华夏黄金	1.2902	0.59%
华夏黄金	1.2734	0.59%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
华夏聚泓	1.0065	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.48%	7.65%	2.65%	7.05%	0.40%	-	10.32%
同类排名(纯债债券型)	38/1506	18/1214	0/	35/1322	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.36%	-	4.01%	-	12.02%	-
年化收益率(%)	8.96%	7.65%	2.65%	7.05%	0.40%	-	5.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	33,427.32	15.47
普通企业债	30,035.45	13.91
	19,713.37	9.13

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23上海银行CD083	112316083	19,713.40	9.13
23渤海银行01	2328012	18,384.80	8.51
22蓉高债02	2280354	17,337.40	8.03
22上海银行	2220073	15,042.50	6.96
23湔投01	270013	12,698.00	5.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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