中银证券安瑞6个月持有债券A

(014337)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.9543	净值增长率:0.00%	累计净值:0.9543	净值更新日期:2024/4/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银安瑞A
最新规模:0.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝增强	1.3492	1.34%
华宝增强	1.2542	1.33%
诺安增利	1.6450	1.23%
鹏华可转	1.1836	1.21%
诺安增利	1.5150	1.20%
中银双利	1.3722	1.06%
中银双利	1.3966	1.06%
汇安稳裕	1.1676	1.00%
富国可转	1.9330	0.99%
华富安鑫	1.0175	0.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.5189	2.57%
中银证券	1.3105	2.38%
中银证券	1.2822	2.37%
中银证券	0.8568	2.26%
中银证券	0.8447	2.24%
中银证券	0.3953	1.88%
中银证券	0.4015	1.88%
中银证券	0.4254	0.97%
中银证券	0.4360	0.95%
中银证券	1.2775	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.94%	-5.02%	-0.79%	-3.29%	-0.49%	-	-4.57%
同类排名(二级债基)	426/546	340/417	575/595	380/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	3.54%	5.92%	5.05%	0.33%	-	0.43%	-
年化收益率(%)	-3.88%	-5.02%	-0.79%	-3.29%	-0.49%	-	-2.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券数据不全。
在财务资质方面，中银证券数据不全。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券数据不全。
在财务资质方面，中银证券数据不全。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券数据不全。
在财务资质方面，中银证券数据不全。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	8.42%
金融业	3.36%
交通运输、仓储和邮政业	2.32%
农、林、牧、渔业	0.58%
住宿和餐饮业	0.47%
采矿业	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京沪高铁	0	0	2.04%	185
中信证券	0	0	1.48%	519
海通证券	0	0	0.97%	85
中国船舶	0	0	0.92%	656
新华医疗	0	0	0.80%	24
惠泰医疗	0	0	0.65%	172
澜起科技	0	0	0.61%	319
巨星农牧	0	0	0.58%	56
阳光电源	0	0	0.55%	1252
英科医疗	0	0	0.48%	69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情