长城信利一年定开债券发起式

(014105)开放式-纯债债券型

基金经理：魏建吴冰燕

单位净值:1.0393	净值增长率:0.07%	累计净值:1.0718	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:长城信利
最新规模:20.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
汇丰亚洲	6.9387	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城价值	0.8835	1.39%
长城价值	0.8692	1.38%
长城港股	0.7076	0.99%
长城港股	0.7036	0.98%
长城久嘉	1.3536	0.74%
长城久嘉	1.1421	0.74%
长城景气	0.9598	0.64%
长城景气	0.9633	0.64%
长城健康	0.5734	0.61%
长城健康	0.5746	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.85%	4.65%	1.89%	4.31%	0.93%	-	7.28%
同类排名(纯债债券型)	402/1506	379/1213	550/1823	388/1324	798/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.06%	-
年化收益率(%)	5.71%	4.65%	1.89%	4.31%	0.93%	-	3.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	111.03

最新总份额：20.1000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	20,284.59	9.89
普通金融债	13,388.40	6.53
普通企业债	6,243.75	3.05

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出12	220312	10,152.40	4.95
23农发06	230406	10,132.20	4.94
22华夏银行二级资本债	092280069	7,109.49	3.47
23光大二级资本债01A	232380017	6,278.91	3.06
19苏州高新MTN001	101900020	6,243.75	3.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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