光大保德信创新生活混合A

(012770)开放式-偏股混合型

基金经理：詹佳

单位净值:0.6867	净值增长率:0.67%	累计净值:0.6867	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大生活A
最新规模:2.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.0941	6.64%
长盛城镇	1.0891	6.63%
东财数字	0.9175	6.09%
东财数字	0.9019	6.09%
大摩数字	0.9720	5.80%
大摩数字	0.9654	5.80%
宏利复兴	0.9910	5.65%
德邦鑫星	1.1132	5.64%
永赢数字	0.6189	5.61%
永赢数字	0.6215	5.61%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.2022	3.04%
光大保德	1.2035	3.04%
光大保德	0.6490	2.37%
光大保德	0.8700	2.35%
光大保德	0.8780	2.33%
光大保德	0.6510	2.20%
光大保德	0.6520	2.11%
光大保德	0.6537	2.11%
光大保德	1.0128	1.69%
光大保德	1.0216	1.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.55%	-11.23%	0.62%	-12.66%	-21.99%	-	-31.33%
同类排名(偏股混合型)	1204/2655	674/2160	1006/2886	1085/2211	839/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-2.04%	-15.95%	-3.20%	-12.15%	-17.88%	-20.63%	-
年化收益率(%)	-3.10%	-11.23%	0.62%	-12.66%	-21.99%	-	-12.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	81.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

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在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.78%
采矿业	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	6.76%	1735
迎驾贡酒	0	0	6.56%	700
海尔智家	0	0	6.20%	1534
五粮液	0	0	5.21%	2323
长虹华意	0	0	4.76%	288
迈瑞医疗	0	0	4.30%	1956
今世缘	0	0	3.70%	948

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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