光大保德信创新生活混合A

(012770)开放式-偏股混合型

基金经理：詹佳

单位净值:0.6808	净值增长率:-2.32%	累计净值:0.6808	净值更新日期:2024/12/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大生活A
最新规模:2.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.3719	3.59%
南方港股	1.3630	3.59%
大成中国	1.0299	2.25%
大成中国	1.0323	2.25%
泰信国策	1.6500	1.98%
银河消费	1.8170	1.96%
银河消费	1.7790	1.95%
泰信优势	0.9346	1.94%
信澳领先	1.3797	1.61%
信澳领先	1.3583	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.1823	0.51%
光大保德	1.0393	0.20%
光大保德	1.0482	0.19%
光大保德	1.0601	0.19%
光大保德	1.0673	0.19%
光大保德	1.0638	0.19%
光大保德	1.0673	0.19%
光大保德	1.0327	0.18%
光大保德	1.0333	0.18%
光大保德	1.1032	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.01%	1.51%	-0.25%	-12.66%	-21.99%	-	-31.92%
同类排名(偏股混合型)	2513/3048	1719/2591	2034/2887	1086/2212	839/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	9.91%	5.59%	5.09%	-12.15%	-17.88%	-23.01%	-
年化收益率(%)	0.03%	1.51%	-0.25%	-12.66%	-21.99%	-	-10.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	81.26

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以大盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	45.08%
交通运输、仓储和邮政业	2.19%
房地产业	2.16%
住宿和餐饮业	1.47%
卫生和社会工作	1.00%
批发和零售业	0.39%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海信家电	0	0	4.58%	201
海尔智家	0	0	4.49%	703
美的集团	0	0	4.26%	2200
山东药玻	0	0	3.70%	103
格力电器	0	0	3.57%	1089
华润三九	0	0	3.17%	103
迎驾贡酒	0	0	3.15%	230

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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