华宝食品ETF联接A

(012548)开放式-复制指数型

基金经理：蒋俊阳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.6213	净值增长率:8.15%	累计净值:0.6213	净值更新日期:2024/9/26	基金简称:华宝食品A
最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.7875	9.30%
招商中证	0.7900	9.28%
鹏华酒C	0.5970	9.12%
鹏华酒A	0.3617	9.11%
招商国证	0.6217	8.77%
华夏中证	0.5521	8.72%
广发恒生	0.9086	8.66%
景顺长城	0.8269	8.63%
华宝中证	0.5843	8.63%
华安中证	0.5905	8.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.5843	8.63%
华宝食品	0.6213	8.15%
华宝食品	0.6172	8.13%
华宝中证	0.6165	8.12%
华宝中证	0.7837	7.65%
华宝中证	0.8912	7.24%
华宝中证	0.8960	7.24%
华宝消费	0.7362	6.63%
消费龙头	1.1410	6.48%
华宝消费	1.1288	6.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-19.23%	-25.85%	-12.02%	-16.54%	-12.92%	-	-37.87%
同类排名(复制指数型)	2251/2650	2075/2220	1913/2574	1723/2162	377/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-5.17%	-9.91%	-2.40%	-7.03%	-18.81%	-24.92%	-
年化收益率(%)	-38.46%	-25.85%	-12.02%	-16.54%	-12.92%	-	-11.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝食品数据不全。
在财务资质方面，华宝食品数据不全。
在持仓周转率方面，华宝食品数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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