安信价值启航混合A

(011905)开放式-偏股混合型

基金经理：袁玮

单位净值:1.0564	净值增长率:1.72%	累计净值:1.0564	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信启航A
最新规模:3.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成动态	0.9292	11.23%
中信保诚	1.1475	9.12%
长城久嘉	1.3436	7.95%
长城久嘉	1.1337	7.94%
华夏新锦	1.4475	7.91%
华夏新锦	1.4488	7.91%
宝盈新锐	1.6770	7.85%
诺安稳健	0.8490	7.74%
建信灵活	0.8425	7.60%
天治量化	0.5301	7.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.4770	3.22%
安信创新	0.4688	3.21%
安信深圳	0.8654	3.09%
安信深圳	0.8560	3.08%
安信中证	1.7406	2.42%
安信中证	1.7035	2.42%
安信量化	1.7873	2.35%
安信量化	1.7499	2.35%
安信一带	1.6870	2.28%
安信新回	2.1887	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.08%	-5.87%	7.19%	-3.15%	-5.22%	-	5.64%
同类排名(偏股混合型)	1370/4658	1615/4521	369/5012	1958/5046	1335/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-3.64%	-13.06%	-1.49%	-8.18%	-14.65%	-16.04%	-
年化收益率(%)	2.16%	-5.87%	7.19%	-3.15%	-5.22%	-	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.75	92.83	93.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信价值以大盘股为主。
在财务资质方面，安信价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，安信价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	22.45%
房地产业	7.92%
建筑业	6.66%
金融业	6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	2.13%
采矿业	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
租赁和商务服务业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石头科技	0	0	8.18%	1137
保利发展	0	0	7.92%	1506
中国建筑	0	0	6.66%	1235
中国核电	0	0	3.89%	1229
宁波银行	0	0	3.63%	1166
中航光电	0	0	3.27%	1263
美的集团	0	0	3.02%	2296
赛轮轮胎	0	0	2.73%	1216
中国平安	0	0	2.63%	1389
海螺水泥	0	0	2.55%	1063

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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