中信保诚量化阿尔法股票C

(011295)开放式-普通股票型

基金经理：提云涛王颖

单位净值:0.8415	净值增长率:1.35%	累计净值:0.8415	净值更新日期:2024/4/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚量化C
最新规模:17.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华数字	0.8224	7.42%
银华数字	0.8192	7.41%
创金合信	0.8656	7.18%
创金合信	0.8633	7.18%
银华专精	0.7715	6.56%
银华专精	0.7755	6.55%
德邦量化	1.0100	6.44%
德邦量化	0.9822	6.44%
申万菱信	0.6233	6.28%
申万菱信	0.5852	6.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.1416	9.12%
中信保诚	1.1475	9.12%
中信保诚	0.9316	5.90%
中信保诚	0.9306	5.89%
中信保诚	0.6022	4.46%
中信保诚	0.6084	4.45%
中信保诚	0.6779	4.20%
中信保诚	0.6709	4.19%
中信保诚	2.6839	3.61%
中信保诚	2.6531	3.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.00%	-9.08%	3.54%	-5.50%	-18.21%	-	-15.85%
同类排名(普通股票型)	285/931	127/862	220/1026	255/914	300/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-6.41%	-19.16%	-3.44%	-11.05%	-20.10%	-21.85%	-
年化收益率(%)	-4.01%	-9.08%	3.54%	-5.50%	-18.21%	-	-5.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.73	91.56	87.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚量化以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚量化以成长型为主。
在持仓周转率方面，信诚量化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚量化以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚量化以成长型为主。
在持仓周转率方面，信诚量化数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚量化以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚量化以成长型为主。
在持仓周转率方面，信诚量化数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	52.00%
金融业	20.24%
采矿业	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.16%
建筑业	1.44%
房地产业	1.13%
批发和零售业	1.01%
科学研究和技术服务业	0.85%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.10%	3509
长江电力	0	0	2.32%	1695
招商银行	0	0	2.14%	1300
兴业银行	0	0	1.89%	728
中国平安	0	0	1.83%	1389
五粮液	0	0	1.75%	2113
紫金矿业	0	0	1.50%	2492
美的集团	0	0	1.48%	2296
东方财富	0	0	1.43%	1227
宁德时代	0	0	1.38%	3515

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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