南方优质企业混合A

(011216)开放式-偏股混合型

基金经理：应帅

单位净值:0.6850	净值增长率:0.38%	累计净值:0.6850	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方企业A
最新规模:6.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7260	6.08%
平安鑫安	1.1739	5.16%
平安鑫安	1.2169	5.16%
平安鑫安	1.1922	5.15%
平安鼎越	2.3709	4.86%
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
中邮健康	2.2194	3.67%
平安转型	2.2882	3.58%
平安转型	2.4104	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方半导	1.3301	3.36%
南方半导	1.3338	3.36%
南方前瞻	1.0504	2.44%
南方中证	1.6899	2.31%
南方益和	1.6144	2.22%
南方中证	0.6397	2.22%
南方中证	0.6214	2.22%
南方中证	0.6399	2.22%
南方中证	0.6223	2.22%
南方数字	1.1389	1.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.01%	2.19%	1.86%	-15.48%	-21.09%	-34.94%	-31.50%
同类排名(偏股混合型)	3941/4612	3278/4539	3691/5010	3858/5046	3378/4927	3020/3962	--
同类平均(偏股混合型)	6.94%	5.74%	5.70%	-8.18%	-14.65%	-19.01%	-
年化收益率(%)	0.03%	2.19%	1.86%	-15.48%	-21.09%	-11.65%	-8.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.26	91.19	92.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优质以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优质数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优质以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优质数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方优质以大盘股为主。
在财务资质方面，南方优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，南方优质数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	49.14%
交通运输、仓储和邮政业	6.63%
采矿业	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.06%
金融业	1.84%
租赁和商务服务业	1.49%
批发和零售业	1.13%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.73%	2091
海油发展	0	0	3.87%	63
美的集团	0	0	3.66%	2200
格力电器	0	0	3.35%	1089
海尔智家	0	0	3.33%	703
思维列控	0	0	2.56%	54
嘉友国际	0	0	2.25%	159
巨星科技	0	0	2.09%	110
工商银行	0	0	0.46%	505

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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