国寿安保裕安混合A

(010205)开放式-偏债混合型

基金经理：李捷

单位净值:1.0697	净值增长率:0.75%	累计净值:1.0897	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿裕安A
最新规模:1.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新活	0.8360	4.63%
华夏新活	0.8370	4.63%
嘉实新起	1.2320	3.88%
前海联合	1.5347	3.47%
前海联合	1.4974	3.47%
中欧睿泽	0.7602	3.18%
长城久润	0.9012	3.04%
工银消费	2.3150	3.03%
国寿安保	1.7098	2.91%
中欧睿见	0.9088	2.84%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.7098	2.91%
国寿安保	1.2323	2.91%
国寿安保	0.9409	2.42%
国寿安保	0.9383	2.41%
国寿安保	1.3011	1.98%
国寿安保	1.2969	1.98%
国寿安保	1.1360	1.29%
国寿安保	1.1294	1.29%
国寿安保	0.7187	1.11%
国寿安保	0.7104	1.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.85%	10.64%	10.38%	-2.79%	-5.65%	1.58%	9.04%
同类排名(偏债混合型)	990/4610	1134/4538	1322/5010	1870/5046	1410/4927	731/3960	--
同类平均(偏债混合型)	7.90%	6.07%	6.36%	-8.18%	-14.65%	-18.20%	-
年化收益率(%)	25.70%	10.64%	10.38%	-2.79%	-5.65%	0.53%	2.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	27.05	29.00	29.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	49.60%
金融业	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51%
科学研究和技术服务业	0.10%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.61%	2091
宁德时代	0	0	1.86%	3112
五粮液	0	0	1.62%	1187
立讯精密	0	0	1.46%	1923
三一重工	0	0	1.45%	331
花园生物	0	0	1.42%	6
恒瑞医药	0	0	1.39%	975
三环集团	0	0	1.38%	335
协创数据	0	0	1.34%	85
中密控股	0	0	1.26%	25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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