宝盈盈沛纯债债券A

(010139)开放式-纯债债券型

基金经理：胡世辉

单位净值:1.0615	净值增长率:0.28%	累计净值:1.1490	净值更新日期:2024/12/13
基金简称:宝盈盈沛A
最新规模:2.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈国家	1.3082	0.30%
宝盈国家	1.2832	0.29%
宝盈盈沛	1.0615	0.28%
宝盈盈沛	1.0623	0.27%
宝盈盈悦	1.0280	0.21%
宝盈盈悦	1.0269	0.21%
宝盈中债	1.0229	0.18%
宝盈中债	1.0228	0.18%
宝盈聚享	1.0490	0.15%
宝盈盈泰	1.1397	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.59%	7.94%	7.50%	1.37%	2.16%	11.99%	15.45%
同类排名(纯债债券型)	30/1993	59/1458	65/1706	1212/1260	465/899	246/758	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	5.19%	4.83%	4.00%	2.42%	11.82%	-
年化收益率(%)	11.17%	7.94%	7.50%	1.37%	2.16%	4.00%	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	121.90	114.38	105.79

最新总份额：1.0117亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	16,610.96	56.31

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	4,162.67	14.11
22国开08	220208	4,120.34	13.97
23国开08	230208	3,094.22	10.49
24国开02	240202	3,085.69	10.46
23农发20	230420	2,148.04	7.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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