嘉合慧康63个月定开债券A

(009673)开放式-纯债债券型

基金经理：季慧娟

单位净值:1.0048	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1368	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:嘉合慧康A
最新规模:80.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
嘉合睿金	0.9798	2.28%
嘉合磐固	1.0276	0.28%
嘉合胶东	1.0337	0.24%
嘉合磐立	1.0367	0.13%
嘉合磐稳	1.0502	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	3.86%	1.13%	3.78%	3.96%	11.96%	14.56%
同类排名(纯债债券型)	1538/2693	1189/2654	0/	809/2730	123/2815	665/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	3.98%	3.86%	1.13%	3.78%	3.96%	3.99%	3.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	149.45	156.68	160.24

最新总份额：79.9903亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,009,873.46	125.82

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15进出14	150314	362,087.00	45.11
20农发05	200405	330,270.00	41.15
国开2007	018017	116,625.00	14.53
20进出15	200315	111,995.00	13.95
农发2001	018083	88,896.20	11.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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