交银启汇混合A

(009618)开放式-偏股混合型

基金经理：楼慧源

单位净值:0.7794	净值增长率:1.19%	累计净值:0.7794	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银启汇A
最新规模:13.07亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2300	3.80%
财通资管	0.6876	3.77%
财通资管	0.6991	3.77%
平安医疗	1.5252	3.47%
中信建投	0.6650	3.33%
中信建投	0.6462	3.31%
摩根领先	0.9725	3.21%
中信建投	1.6071	3.15%
中信建投	1.3206	3.15%
泰信鑫选	0.6390	3.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞思	0.8506	1.58%
交银品质	0.7631	1.42%
交银品质	0.7464	1.41%
交银内需	0.7003	1.41%
交银股息	2.0896	1.35%
交银品质	1.6319	1.33%
交银品质	1.5320	1.32%
交银消费	1.3790	1.32%
交银瑞丰	1.0695	1.27%
交银启汇	0.7794	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.15%	-19.59%	-6.55%	-16.02%	-16.78%	-34.68%	-22.06%
同类排名(偏股混合型)	3740/4656	3249/4525	3792/5012	3927/5046	2729/4927	2220/2946	--
同类平均(偏股混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.29%	-
年化收益率(%)	-16.31%	-19.59%	-6.55%	-16.02%	-16.78%	-11.56%	-5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.32	77.02	71.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启汇以大盘股为主。
在财务资质方面，交银启汇以成长型为主。
在持仓周转率方面，交银启汇数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启汇以大盘股为主。
在财务资质方面，交银启汇选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启汇数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启汇以大盘股为主。
在财务资质方面，交银启汇选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启汇数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.37%
卫生和社会工作	10.17%
科学研究和技术服务业	2.51%
租赁和商务服务业	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
金融业	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
采矿业	0.01%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金域医学	0	0	9.14%	588
迈瑞医疗	0	0	7.49%	1956
科伦药业	0	0	4.56%	1177
贵州茅台	0	0	4.11%	3708
古井贡酒	0	0	4.01%	1192
分众传媒	0	0	2.42%	1414
海尔智家	0	0	2.33%	1534
泸州老窖	0	0	2.32%	2422

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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