浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A

(009372)开放式-混合型FOF

基金经理：陈曙亮

单位净值:0.9992	净值增长率:-0.14%	累计净值:0.9992	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银嘉和A
最新规模:14.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天治量化	0.5620	6.08%
天治量化	0.5561	6.07%
德邦鑫星	1.1563	5.64%
东吴双动	0.5160	5.52%
前海开源	0.8042	5.51%
东吴多策	1.7310	5.49%
东方阿尔	1.0666	5.41%
东方阿尔	1.0465	5.40%
申万菱信	0.7242	5.09%
鹏华稳健	0.8990	4.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.8242	2.78%
浦银安盛	0.7995	2.50%
浦银安盛	1.7395	2.04%
浦银安盛	1.7193	2.03%
浦银安盛	1.3080	2.03%
浦银安盛	1.2210	2.01%
浦银安盛	0.7406	1.70%
浦银安盛	0.7477	1.70%
浦银安盛	1.4194	1.21%
浦银安盛	1.4484	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.41%	1.01%	1.13%	0.79%	-2.92%	-	-0.08%
同类排名(混合型FOF)	1466/4695	634/4564	1964/5012	834/5046	842/4927	/	--
同类平均(混合型FOF)	-0.96%	-10.89%	-1.59%	-8.18%	-14.65%	-18.40%	-
年化收益率(%)	4.82%	1.01%	1.13%	0.79%	-2.92%	-	-0.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.57	9.57	9.45

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	3.26%
制造业	0.82%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
广汇能源	0	0	1.06%	719
兖矿能源	0	0	0.84%	1032
山煤国际	0	0	0.75%	751
天齐锂业	0	0	0.34%	963
江特电机	0	0	0.33%	139
东方雨虹	0	0	0.18%	907
融捷股份	0	0	0.15%	248
格力电器	0	0	0.15%	1552
旗滨集团	0	0	0.15%	512
山西焦煤	0	0	0.11%	735

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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