大成彭博农发行债券1-3年指数A

(009219)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：刘传毅

单位净值:1.0274	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1256	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:大成彭博1-3A
最新规模:1.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成动态	0.9251	3.42%
大成动态	0.9161	3.42%
大成恒生	0.4562	3.35%
大成恒生	0.5975	3.11%
大成恒生	0.5913	3.10%
大成中证	1.6874	2.38%
大成中证	1.6176	2.37%
大成景恒	1.8379	1.75%
大成景恒	1.8398	1.75%
大成恒生	0.6766	1.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.58%	3.79%	1.76%	2.66%	2.90%	10.36%	13.23%
同类排名(中短期纯债型)	1110/2355	1110/2352	0/	1834/2730	401/2815	983/2010	--
同类平均(中短期纯债型)	2.47%	2.98%	-	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	5.15%	3.79%	1.76%	2.66%	2.90%	3.45%	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.09	105.81	109.45

最新总份额：3.6878亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,185.19	89.03
国债	1,032.69	10.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发03	092318003	4,085.13	39.60
22农发06	220406	2,044.67	19.82
23农发清发12	09230412	2,028.56	19.66
23附息国债12	230012	1,032.69	10.01
16农发08	160408	1,026.82	9.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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