浦银安盛安远回报一年持有期混合A

(009027)开放式-偏债混合型

基金经理：褚艳辉赵楠

单位净值:1.1256	净值增长率:0.13%	累计净值:1.1256	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银安远A
最新规模:0.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.8019	1.48%
浦银安盛	1.6851	1.28%
浦银安盛	1.7048	1.28%
浦银安盛	0.7352	1.23%
浦银安盛	0.7282	1.22%
浦银安盛	0.7800	0.96%
浦银安盛	1.0267	0.93%
浦银安盛	1.0377	0.93%
浦银安盛	0.6896	0.75%
浦银安盛	0.6822	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.65%	-3.33%	-1.42%	0.49%	-3.44%	2.22%	12.56%
同类排名(偏债混合型)	2478/4654	1401/4523	0/	930/5046	974/4927	539/2948	--
同类平均(偏债混合型)	-1.82%	-12.09%	-	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	-1.29%	-3.33%	-1.42%	0.49%	-3.44%	0.74%	3.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.07	18.98	20.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.06%
采矿业	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.84%
租赁和商务服务业	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.37%
科学研究和技术服务业	0.35%
房地产业	0.24%
金融业	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恺英网络	0	0	0.74%	974
炬华科技	0	0	0.51%	137
山东黄金	0	0	0.50%	1148
华润双鹤	0	0	0.49%	499
索菲亚	0	0	0.46%	495
引力传媒	0	0	0.44%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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