方正富邦禾利39个月定开债券A

(008669)开放式-纯债债券型

基金经理：王靖

单位净值:1.0585	净值增长率:0.06%	累计净值:1.1185	净值更新日期:2024/4/12
基金简称:方正禾利A
最新规模:79.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
方正富邦	1.1587	1.04%
方正富邦	0.7236	0.81%
方正富邦	0.5365	0.22%
方正富邦	1.4477	0.22%
方正富邦	1.4599	0.22%
方正富邦	1.0090	0.22%
方正富邦	1.0075	0.22%
方正富邦	1.0643	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.30%	2.95%	0.66%	3.22%	3.57%	10.28%	12.25%
同类排名(纯债债券型)	2134/2693	1819/2690	2391/2697	1319/2730	200/2815	1193/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	2.60%	2.95%	0.66%	3.22%	3.57%	3.43%	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.43	134.23	137.02

最新总份额：23.5000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	477,216.18	60.31

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开03	220203	185,789.00	23.48
22农发02	220402	93,755.80	11.85
17进出03	170303	74,522.40	9.42
20进出07	200307	62,986.10	7.96
23农发13	230413	60,163.10	7.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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