嘉实新添益定期混合C

(007267)开放式-偏债混合型

基金经理：顾晶菁

单位净值:1.1456	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.1456	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实添益C
最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1037	6.04%
嘉实互融	1.1059	6.04%
嘉实前沿	1.2883	4.06%
嘉实前沿	1.2857	4.06%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实中证	0.7539	3.59%
嘉实恒生	0.4584	3.36%
嘉实港股	0.5113	3.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.36%	-2.56%	-1.05%	0.57%	-1.53%	-2.38%	14.56%
同类排名(偏债混合型)	2309/4656	1285/4525	2784/5012	905/5046	507/4927	776/2948	--
同类平均(偏债混合型)	-1.13%	-12.10%	-2.26%	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	0.72%	-2.56%	-1.05%	0.57%	-1.53%	-0.79%	3.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.87	16.32	16.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新添以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新添选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新添无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新添以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新添选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新添无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新添以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新添选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新添无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.46%
金融业	0.95%
采矿业	0.48%
建筑业	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%
批发和零售业	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.06%
租赁和商务服务业	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	0.13%	1466
兴业银行	0	0	0.13%	764
中国平安	0	0	0.12%	1431
中国太保	0	0	0.12%	1246
南钢股份	0	0	0.11%	507
格力电器	0	0	0.09%	1552
兖矿能源	0	0	0.09%	1032
中国中铁	0	0	0.09%	951
西部矿业	0	0	0.08%	776
上汽集团	0	0	0.08%	568

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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