华泰紫金丰泰纯债债券发起C

(007118)开放式-纯债债券型

基金经理：李博良

单位净值:1.1526	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1666	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:华泰丰泰C
最新规模:13.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.8295	4.18%
华泰紫金	0.8325	4.18%
华泰紫金	0.8805	1.00%
华泰紫金	0.8774	0.99%
华泰紫金	0.8773	0.87%
华泰紫金	0.8814	0.87%
华泰紫金	0.8551	0.77%
华泰紫金	0.8492	0.76%
华泰紫金	1.1018	0.64%
华泰紫金	1.0970	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	2.78%	1.07%	2.52%	4.48%	12.13%	16.80%
同类排名(纯债债券型)	1257/1509	1083/1219	1597/1821	1110/1324	27/915	235/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	3.33%	2.78%	1.07%	2.52%	4.48%	4.04%	3.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.75	111.73	79.07

最新总份额：0.8925亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	11,430.74	8.63
	9,790.44	7.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19中国银行二级01	1928028	5,141.64	3.88
24平安银行CD047	112411047	4,895.97	3.69
24光大银行CD045	112417045	4,894.47	3.69
20中国银行永续债02	2028048	3,150.08	2.38
20平安人寿	2023005	3,139.02	2.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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