金元顺安桉盛债券C

(007115)开放式-二级债基

基金经理：郭建新闵杭

单位净值:1.0391	净值增长率:0.31%	累计净值:1.1788	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:金元桉盛C
最新规模:11.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.6100	2.35%
金元顺安	0.6755	1.35%
金元顺安	0.6748	1.34%
金元顺安	4.1567	1.27%
金元顺安	0.7301	1.14%
金元顺安	0.7235	1.13%
金元顺安	1.3423	1.02%
金元顺安	1.3438	1.02%
金元顺安	0.8500	0.95%
金元顺安	0.9410	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.30%	-1.66%	-0.46%	-1.94%	2.58%	2.12%	2.58%
同类排名(二级债基)	2054/2354	2180/2351	2568/2697	2585/2730	703/2815	1818/2009	--
同类平均(二级债基)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	2.59%	-1.66%	-0.46%	-1.94%	2.58%	0.71%	0.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.10	91.20	92.12

最新总份额：0.0136亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,673.77	22.96
可转换企业债	19,784.97	17.69

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21苏州高新MTN004	102100779	5,173.34	4.63
20越秀集团MTN003	102001055	5,154.09	4.61
22桂投资MTN003	102282078	5,146.32	4.60
21广州国资MTN002	102102120	5,097.34	4.56
21苏国信MTN010	102102027	5,102.67	4.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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