平安季开鑫定开债A

(007053)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：张文平

单位净值:1.2613	净值增长率:0.08%	累计净值:1.2613	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:平安季鑫A
最新规模:40.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇丰亚洲	9.1698	0.57%
汇丰亚洲	7.6893	0.56%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
平安医疗	1.6019	5.03%
平安医疗	1.6000	5.03%
平安策略	4.2510	2.86%
平安先进	0.9000	2.53%
平安先进	0.8974	2.53%
平安中证	0.6491	2.30%
平安中证	0.5187	2.09%
平安中证	0.6826	1.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.69%	4.18%	1.87%	5.22%	4.93%	19.18%	26.13%
同类排名(纯债债券型)	1070/2354	868/2351	1000/2697	214/2730	38/2815	49/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	1.49%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.37%	4.18%	1.87%	5.22%	4.93%	6.39%	5.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	130.73	126.87	106.01

最新总份额：4.0078亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	47,701.09	11.69
国债	15,109.86	3.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22潞安MTN011	102281400	20,238.00	4.96
24附息国债04	240004	15,109.90	3.70
23金隅MTN001	102380518	10,091.70	2.47
23中化Y9	240317	9,127.66	2.24
22知识城MTN005	102200180	8,243.76	2.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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