中加瑞鑫纯债债券

(006827)开放式-纯债债券型

基金经理：魏泰源

单位净值:1.0436	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1660	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:中加瑞鑫
最新规模:12.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	0.8832	3.27%
中加科技	0.8825	3.27%
中加新兴	0.9845	2.67%
中加新兴	0.9695	2.67%
中加核心	1.1892	2.62%
中加核心	1.1697	2.61%
中加改革	0.9803	2.02%
中加低碳	0.7285	1.73%
中加低碳	0.7408	1.73%
中加紫金	1.1203	1.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.25%	3.72%	1.35%	3.58%	3.01%	11.16%	17.72%
同类排名(纯债债券型)	1065/1512	830/1219	1402/1821	587/1324	117/915	356/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.95%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.13%	-
年化收益率(%)	4.51%	3.72%	1.35%	3.58%	3.01%	3.72%	3.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.22	128.29	131.39

最新总份额：11.9072亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	68,723.68	55.49
普通金融债	20,465.78	16.52

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出05	200305	39,468.30	31.87
15国开10	150210	14,894.90	12.03
19农发09	190409	14,360.50	11.59
21齐鲁银行小微债01	2120049	10,294.50	8.31
23长安银行小微债	2320039	10,171.30	8.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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