国富恒嘉短债债券A

(006702)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0090	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0090	净值更新日期:2021/6/7
基金简称:国富恒嘉A
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富港股	0.6310	2.20%
国富港股	0.6339	2.19%
国富全球	2.8594	1.82%
国富全球	2.7651	1.80%
国富健康	1.2211	1.78%
国富鑫享	0.9272	1.33%
国富鑫享	0.9166	1.33%
国富成长	1.2597	1.30%
国富大中	1.8180	1.28%
国富沪港	1.4121	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.39%	-1.04%	-	-	-	-	0.90%
同类排名(中短期纯债型)	1853/1990	1548/1587	/	/	/	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.46%	3.03%	-	-	-	9.31%	-
年化收益率(%)	-2.78%	-1.04%	-	-	-	-	0.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	83.84	86.38	84.94

最新总份额：0.0005亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	20.69	84.94

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国债10	019640	20.69	84.94
20国债01	019627	36.70	41.13
20国债10	019640	7.79	8.73
18广发01	112690	3.02	3.38
13闽投债	124456	3.02	3.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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