长江可转债债券C

(006619)开放式-二级债基

基金经理：漆志伟

单位净值:1.3814	净值增长率:0.26%	累计净值:1.3814	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:长江转债C
最新规模:2.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴银汇泽	1.0281	20.30%
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江乐越	1.0434	0.28%
长江乐睿	1.0399	0.24%
长江乐睿	1.0399	0.24%
长江安盈	1.1108	0.20%
长江长扬	1.0280	0.19%
长江长扬	1.0254	0.18%
长江时代	0.5732	0.18%
长江时代	0.5764	0.17%
长江丰瑞	1.0683	0.07%
长江丰瑞	1.0640	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.48%	-7.20%	0.21%	-3.70%	-11.03%	9.57%	38.14%
同类排名(二级债基)	2275/2354	2282/2352	2524/2697	2668/2730	2713/2815	1216/2003	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	-2.95%	-7.20%	0.21%	-3.70%	-11.03%	3.19%	7.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.31	85.65	93.15

最新总份额：0.0948亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	19,359.69	89.79
国债	1,005.23	4.66

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	1,005.23	4.66
浙22转债	113060	312.77	1.45
苏行转债	127032	290.52	1.35
大秦转债	113044	290.83	1.35
成银转债	113055	280.67	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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