嘉实消费精选股票C

(006605)开放式-普通股票型

基金经理：吴越

单位净值:1.3463	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3463	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实消精C
最新规模:8.91亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1037	6.04%
嘉实互融	1.1059	6.04%
鹏华医药	1.0379	4.65%
鹏华医药	0.8760	4.65%
中银大健	0.9814	4.61%
中银大健	0.9680	4.60%
嘉实前沿	1.2857	4.06%
嘉实前沿	1.2883	4.06%
富国医药	0.7227	3.41%
易方达医	0.5941	3.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.1037	6.04%
嘉实互融	1.1059	6.04%
嘉实前沿	1.2883	4.06%
嘉实前沿	1.2857	4.06%
嘉实中证	0.7278	3.85%
嘉实全球	2.2750	3.74%
嘉实全球	1.9520	3.72%
嘉实全球	1.9520	3.72%
嘉实恒生	0.4584	3.36%
嘉实港股	0.5113	3.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.56%	-24.15%	-1.89%	-26.50%	-15.24%	-42.13%	34.63%
同类排名(普通股票型)	645/932	626/862	414/1026	854/914	205/793	446/557	--
同类平均(普通股票型)	-3.02%	-17.99%	-4.66%	-11.05%	-20.10%	-25.92%	-
年化收益率(%)	-15.12%	-24.15%	-1.89%	-26.50%	-15.24%	-14.04%	6.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.56	85.84	83.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实消费以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，嘉实消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实消费以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实消费以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.80%
建筑业	1.02%
金融业	1.01%
农、林、牧、渔业	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.05%
批发和零售业	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02%
卫生和社会工作	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	9.61%	2323
今世缘	0	0	9.29%	948
盐津铺子	0	0	8.70%	338
贵州茅台	0	0	7.90%	3708
泸州老窖	0	0	6.62%	2422
山西汾酒	0	0	6.18%	1735
美的集团	0	0	5.55%	2562
古井贡酒	0	0	4.87%	1192
格力电器	0	0	4.05%	1552
力诺特玻	0	0	2.95%	241

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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