嘉实消费精选股票C

(006605)开放式-普通股票型

基金经理：吴越

单位净值:1.4710	净值增长率:2.85%	累计净值:1.4710	净值更新日期:2024/12/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实消精C
最新规模:9.07亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华文化	1.4610	2.45%
招商体育	1.7180	1.72%
信澳先进	1.8752	1.71%
招商体育	1.6790	1.63%
华安大中	1.2640	1.45%
嘉实绿色	0.8932	1.37%
嘉实绿色	0.8836	1.37%
瑞银(香	73.8650	1.11%
摩根太平	10.3400	0.88%
行健宏扬	0.8298	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9441	1.60%
嘉实绿色	0.8932	1.37%
嘉实绿色	0.8836	1.37%
嘉实海外	0.7300	1.25%
嘉实全球	1.0987	1.21%
嘉实全球	0.1529	1.19%
嘉实丰益	1.0228	0.77%
嘉实领航	0.9535	0.73%
嘉实领航	0.9611	0.72%
嘉实致融	1.0196	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.00%	5.61%	7.20%	-26.50%	-15.24%	-35.38%	47.10%
同类排名(普通股票型)	326/991	509/911	573/1026	854/914	205/793	478/676	--
同类平均(普通股票型)	11.62%	7.05%	8.41%	-11.05%	-20.10%	-24.56%	-
年化收益率(%)	28.01%	5.61%	7.20%	-26.50%	-15.24%	-11.79%	8.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	83.56	85.84	83.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实消费以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，嘉实消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实消费以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实消费以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	64.75%
批发和零售业	2.49%
农、林、牧、渔业	2.44%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	10.05%	1187
美的集团	0	0	8.05%	2200
盐津铺子	0	0	7.45%	62
格力电器	0	0	6.63%	1089
今世缘	0	0	4.86%	148
洽洽食品	0	0	3.89%	75
长虹美菱	0	0	3.78%	105
迎驾贡酒	0	0	3.69%	230
安琪酵母	0	0	3.64%	83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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