泰康中证港股通非银指数A

(006578)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.0372	净值增长率:0.14%	累计净值:1.0372	净值更新日期:2021/12/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康非银A
最新规模:0.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康弘实	0.8967	1.85%
泰康科技	0.8485	1.29%
泰康福泽	0.9073	1.01%
泰康福泽	0.7501	1.01%
泰康福泰	0.8653	0.79%
泰康福泰	0.9491	0.79%
泰康新机	1.2113	0.75%
泰康医疗	1.0421	0.74%
泰康医疗	1.0317	0.73%
泰康养老	0.9729	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.54%	-12.91%	-	-	-	-	3.72%
同类排名(复制指数型)	1182/1366	1067/1101	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.80%	-16.39%	-	-	-	-15.88%	-
年化收益率(%)	-23.08%	-12.91%	-	-	-	-	1.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-21
股票市值/基金净值	93.79	94.40	85.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康中证以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康中证以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康中证以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康中证数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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