中邮中证价值回报量化策略指数C

(006256)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:1.2686	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2686	净值更新日期:2021/12/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中邮价值C
最新规模:0.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2624	4.21%
富国恒生	0.7508	3.09%
富国恒生	0.7514	3.09%
港股创新	0.7672	3.05%
汇添富国	0.7648	3.05%
华安恒生	0.6749	3.02%
华泰紫金	0.7688	2.99%
华泰紫金	0.7660	2.99%
招商中证	0.6654	2.97%
国泰中证	0.6149	2.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮沪港	0.6346	1.57%
中邮瑞享	0.9747	1.51%
中邮瑞享	0.9572	1.51%
中邮绝对	0.9840	1.44%
中邮科技	1.1072	1.20%
中邮科技	1.0934	1.19%
中邮军民	1.4371	1.15%
中邮医药	1.7221	1.03%
中邮医药	1.7236	1.03%
中邮消费	1.1720	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.95%	-0.65%	-	-	-	-	26.86%
同类排名(复制指数型)	684/1361	839/1101	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.36%	-14.74%	-	-	-	-16.58%	-
年化收益率(%)	1.91%	-0.65%	-	-	-	-	8.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	90.53	92.14	90.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中邮中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中邮中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮中证以中盘股为主。
在财务资质方面，中邮中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-09-30

制造业	45.42%
建筑业	12.62%
批发和零售业	10.63%
交通运输、仓储和邮政业	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.38%
文化、体育和娱乐业	3.14%
租赁和商务服务业	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.51%
科学研究和技术服务业	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	1.21%

十大重仓

数据日期：2021-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上海贝岭	0	0	2.79%	84
新天然气	0	0	2.51%	213
江苏国泰	0	0	2.17%	241
氯碱化工	0	0	2.01%	107
承德露露	0	0	1.94%	178
硕世生物	0	0	1.73%	80
华联综超	0	0	1.64%	65
山西焦化	0	0	1.63%	135
陕西建工	0	0	1.53%	126
易华录	0	0	1.53%	333

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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