前海开源鼎康债券C

(006091)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1093	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1093	净值更新日期:2021/12/2
基金简称:前海鼎康C
最新规模:0.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
中欧兴华	1.0295	0.67%
国富恒瑞	1.2170	0.58%
国富恒瑞	1.2390	0.57%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2517	4.21%
前海开源	1.2624	4.21%
前海开源	1.4010	2.04%
前海开源	1.0366	1.55%
前海开源	1.2525	1.52%
前海开源	0.3275	1.33%
前海开源	1.7579	1.33%
前海开源	1.7392	1.32%
前海开源	0.3315	1.31%
前海开源	0.9049	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.63%	3.95%	-	-	-	9.86%	10.93%
同类排名(纯债债券型)	581/2140	1241/1876	/	/	/	722/873	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	2.98%	-	-	-	9.36%	-
年化收益率(%)	5.25%	3.95%	-	-	-	3.29%	3.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	81.57	96.19	98.10

最新总份额：0.1903亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	2,019.50	73.92
国债	236.91	8.68
可交换公司债券	206.73	7.56
可转换企业债	200.26	7.32

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发13	180413	1,017.10	37.23
21进出02	210302	1,002.40	36.69
G三峡EB1	132018	196.26	7.18
20国债15	019645	138.12	5.06
16国债19	019547	98.79	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-09-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：7帖子数：7

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情