南华瑞恒中短债债券C

(005514)开放式-中短期纯债型

基金经理：沈致远

单位净值:1.0412	净值增长率:0.03%	累计净值:1.5012	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:南华瑞恒C
最新规模:7.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南华瑞盈	1.1163	1.60%
南华瑞盈	1.0938	1.60%
南华丰汇	1.1119	0.52%
南华瑞鑫	1.0242	0.06%
南华瑞富	1.0204	0.06%
南华瑞元	1.0375	0.06%
南华瑞扬	1.0619	0.06%
南华瑞扬	1.1008	0.06%
南华瑞泰	1.0700	0.05%
南华瑞诚	1.0635	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.23%	3.45%	1.55%	2.36%	41.75%	45.43%	52.09%
同类排名(中短期纯债型)	1453/2390	1381/2387	0/	2043/2730	4/2815	6/2010	--
同类平均(中短期纯债型)	2.47%	3.00%	-	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	4.46%	3.45%	1.55%	2.36%	41.75%	15.14%	9.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.25	88.26	84.41

最新总份额：0.0030亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,661.91	22.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	5,075.16	7.16
23国开07	230207	3,058.80	4.31
24国开02	240202	3,031.69	4.28
21国开03	210203	2,257.03	3.18
20国开03	200203	2,239.24	3.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-03-31

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