摩根丰瑞债券A

(005366)开放式-纯债债券型

基金经理：雷杨娟

单位净值:1.0722	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.2249	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:摩根丰瑞A
最新规模:5.84亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根恒生	0.7092	3.49%
摩根恒生	0.8566	3.39%
摩根恒生	0.8578	3.39%
摩根智慧	0.6561	3.34%
摩根智慧	0.6611	3.31%
摩根优势	0.4703	2.62%
摩根优势	0.4634	2.61%
摩根创新	1.0489	2.58%
摩根创新	1.0383	2.58%
摩根中小	1.9246	2.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.86%	4.04%	1.78%	2.74%	2.14%	9.78%	24.37%
同类排名(纯债债券型)	930/2351	969/2386	0/	1770/2730	1349/2815	1140/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.03%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.73%	4.04%	1.78%	2.74%	2.14%	3.26%	3.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.52	124.10	109.76

最新总份额：10.4157亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	16,367.08	28.01
政策性金融债	10,286.77	17.61
	4,951.45	8.47

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债22	230022	11,295.60	19.33
20国开12	200212	5,205.05	8.91
22国开07	220207	5,081.72	8.70
23附息国债18	230018	5,071.46	8.68
23农业银行CD200	112303200	4,951.45	8.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情