南方高元债券发起式C

(004626)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.1658	净值增长率:0.26%	累计净值:1.1658	净值更新日期:2020/6/16
基金简称:南方高元C
最新规模:0.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0035	1.68%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
泰康瑞丰	1.1756	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8201	2.22%
南方养老	0.8208	2.18%
南方养老	0.8262	2.16%
南方浩泰	0.8751	1.95%
南方浩泰	0.8679	1.94%
南方养老	0.8589	1.74%
南方养老	0.8900	1.73%
南方养老	0.8838	1.72%
南方养老	1.0664	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.20%	4.87%	-	-	-	-	16.56%
同类排名(二级债基)	1361/1523	576/1149	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.22%	2.73%	-	-	-	9.58%	-
年化收益率(%)	-0.39%	4.87%	-	-	-	-	5.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-16
债券市值/基金净值	93.15	101.18	90.24

最新总份额：0.1796亿份

2020-06-16

券种分布

数据日期：2020-06-16

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	3,421.43	60.55
国债	1,001.50	17.73
可转换企业债	84.11	1.49

五大债券

数据日期：2020-06-16

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	1,020.70	18.07
19国开11	190211	1,001.90	17.73
20国债01	019627	1,001.50	17.73
国开2004	018013	1,000.30	17.70
国开1802	018008	398.53	7.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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