华泰保兴货币B

(004494)开放式-货币A

基金经理：王海明

七日年化收益率:1.97%	每万份收益:0.526	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/4/23
最新规模:91.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰保兴B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.3743	5.223%
华夏财富	0.7677	3.013%
鹏华盈余	1.0662	2.941%
宏利货币	0.5408	2.856%
嘉实货币	0.5148	2.802%
华富天盈	0.6228	2.701%
兴银货币	0.5314	2.606%
中信保诚	0.5393	2.386%
前海开源	0.4993	2.368%
国联安货	0.5485	2.351%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.6883	2.63%
华泰保兴	1.6616	2.63%
华泰保兴	1.2475	1.75%
华泰保兴	1.1143	1.25%
华泰保兴	1.6138	1.24%
华泰保兴	1.5658	1.24%
华泰保兴	1.1721	0.87%
华泰保兴	1.1329	0.86%
华泰保兴	1.1341	0.67%
华泰保兴	0.7576	0.31%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.922%	1.971%	1.987%	2.001%	2.011%	1.956%
同类排名(货币A)	105/281	110/281	118/281	133/281	144/281	152/281
万份收益(元)	0.5347	0.5263	0.4703	0.9641	0.5944	0.5620
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.02	74.00	72.89

最新总份额：69.3198亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	93,728.96	10.23
政策性金融债	68,477.97	7.46
国债	20,420.45	2.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发03	220403	25,178.30	2.74
20附息国债05	200005	20,420.50	2.23
23工商银行CD042	112302042	19,970.70	2.18
23工商银行CD041	112302041	19,974.20	2.18
23南京银行CD110	112384059	19,963.00	2.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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