融通汇财宝货币E

(004399)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:1.86%	每万份收益:0.553	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/4/19
最新规模:21.08亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通汇财E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6470	131.207%
大成慧成	1.9138	4.285%
大成慧成	1.8571	4.065%
华夏财富	0.7840	2.886%
海富通货	0.4925	2.801%
招商招福	0.5224	2.767%
华夏现金	0.6770	2.672%
宏利货币	1.4951	2.633%
海富通货	0.4269	2.563%
嘉实货币	0.4544	2.562%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通红利	1.7023	1.11%
融通红利	1.6490	1.11%
融通明锐	1.0538	0.80%
融通明锐	1.0591	0.80%
融通内需	2.8500	0.78%
融通内需	2.8830	0.77%
融通慧心	1.0587	0.74%
融通慧心	1.0527	0.74%
融通成长	2.6510	0.68%
融通成长	2.6810	0.68%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	1.859%	1.907%	1.909%	1.897%	1.893%	1.899%
同类排名(货币A)	153/527	150/527	148/527	102/527	68/527	77/527
万份收益(元)	0.5532	0.4900	0.4945	0.5093	0.4958	0.9897
近一年收益率(%)	2.07%	2.07%	2.08%	2.07%	2.07%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	63.19	67.49	51.96

最新总份额：2.9129亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	44,733.29	5.13
普通企业债	30,184.64	3.47
	19,938.76	2.28
政策性金融债	16,182.98	1.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	16,183.00	1.86
21招商银行小微债02	2128020	14,323.70	1.64
21上海银行	2120071	10,188.00	1.17
21浦发银行02	2128046	10,136.50	1.16
23南航集SCP006	012383454	10,109.00	1.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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