鹏华丰盈债券

(003741)开放式-纯债债券型

基金经理：王志飞李政

单位净值:1.0650	净值增长率:0.06%	累计净值:1.5982	净值更新日期:2024/4/17
基金简称:鹏华丰盈
最新规模:30.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘多元	1.0487	2.62%
天弘多元	1.0596	2.62%
天弘添利	1.2947	2.58%
天弘添利	1.1205	2.58%
上银可转	0.7213	2.39%
万家周期	0.9125	2.32%
万家周期	0.8969	2.32%
华商可转	1.5859	2.15%
华商可转	1.6192	2.15%
中欧可转	1.1509	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华稳健	0.7516	6.32%
鹏华稳健	0.8855	6.32%
鹏华高质	0.5852	5.96%
鹏华高质	0.6014	5.96%
鹏华国证	0.8586	5.84%
鹏华国证	0.8546	5.83%
鹏华沪深	0.7690	5.06%
鹏华沪深	1.0420	5.04%
鹏华碳中	0.7595	4.93%
鹏华碳中	0.7639	4.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	4.87%	1.71%	4.79%	1.84%	11.45%	70.10%
同类排名(纯债债券型)	575/2358	358/2355	925/2697	329/2730	1653/2815	656/2007	--
同类平均(纯债债券型)	2.04%	2.74%	1.38%	2.86%	0.49%	9.51%	-
年化收益率(%)	5.66%	4.87%	1.71%	4.79%	1.84%	3.82%	9.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.95	81.41	95.11

最新总份额：14.0410亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	16,288.21	5.27
	9,871.84	3.20
普通金融债	7,124.23	2.31
普通企业债	6,093.32	1.97

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发06	230406	10,132.20	3.28
23光大银行CD171	112317171	9,871.84	3.20
23华夏银行债02	212380006	7,124.23	2.31
21进出03	210303	6,156.04	1.99
22越秀集团MTN001	102281158	6,093.32	1.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.34	2.05	0.00	0.00	2.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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