融通通宸债券A

(003728)开放式-纯债债券型

基金经理：李冠頔刘力宁

单位净值:1.0813	净值增长率:0.09%	累计净值:1.3573	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:融通通宸A
最新规模:7.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
平安可转	1.1078	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%
华商可转	1.6297	0.65%
平安可转	1.0873	0.65%
工银瑞盈	1.1890	0.63%
浙商丰利	1.6523	0.62%
工银可转	1.1018	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通动力	1.3760	1.03%
融通动力	1.3660	0.96%
融通新消	1.7170	0.88%
融通消费	1.7848	0.87%
融通消费	1.7915	0.86%
融通新区	0.8440	0.72%
融通蓝筹	1.3800	0.66%
融通蓝筹	1.3840	0.66%
融通致远	0.9754	0.33%
融通致远	0.9776	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	4.57%	1.83%	3.13%	1.82%	10.49%	38.73%
同类排名(纯债债券型)	755/2354	538/2352	848/2697	1404/2730	1680/2815	953/2003	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	5.51%	4.57%	1.83%	3.13%	1.82%	3.50%	5.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.30	85.91	87.01

最新总份额：0.0413亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	42,484.90	58.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	10,360.10	14.17
19国开15	190215	9,662.28	13.22
22国开03	220203	9,147.41	12.51
23进出05	230305	7,176.49	9.82
22农发07	220407	6,138.57	8.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.33	2.00	0.00	0.00	2.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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