建信稳定鑫利债券A

(003583)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：李峰

单位净值:1.0731	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.2981	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:建信稳鑫A
最新规模:2.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0603	3.43%
建信恒生	1.0659	3.43%
建信社会	1.5970	3.17%
建信灵活	0.8749	2.85%
建信灵活	0.8751	2.84%
建信中国	1.4889	2.66%
建信中国	1.4747	2.66%
建信兴晟	0.7790	2.55%
建信兴晟	0.7839	2.54%
建信改革	3.5360	2.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.95%	4.45%	2.03%	3.04%	2.50%	11.10%	32.12%
同类排名(纯债债券型)	749/2354	619/2351	645/2697	1486/2730	828/2815	748/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	5.89%	4.45%	2.03%	3.04%	2.50%	3.70%	4.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.54	119.95	97.30

最新总份额：30.1054亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	5,976.72	29.13
国债	4,057.17	19.77
政策性金融债	2,069.77	10.09

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债18	230018	4,057.17	19.77
18农发01	180401	2,069.77	10.09
20浦发银行二级03	2028034	1,993.64	9.72
21兴业银行二级01	2128032	1,992.17	9.71
20工商银行二级01	2028041	1,990.90	9.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.34	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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