招商招利宝货币B

(003538)开放式-货币B

基金经理：许强

七日年化收益率:2.55%	每万份收益:1.053	年化标准差:0.00046	净值更新日期:2021/1/15
最新规模:26.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商招宝B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.5874	4.862%
前海联合	0.5275	3.814%
安信活期	1.1416	3.515%
嘉合货币	0.5441	3.406%
长城收益	1.0087	3.397%
工银财富	0.7977	3.261%
红土创新	0.5285	3.256%
浦银安盛	1.4839	3.199%
华夏财富	0.6971	3.123%
天治天得	0.4933	3.096%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.2191	2.63%
招商稳健	2.2551	1.98%
招商安润	2.8307	1.94%
招商中证	0.9928	1.81%
招商财经	1.3340	1.37%
招商优质	3.7121	1.37%
招商财经	1.3293	1.37%
招商行业	4.5180	1.30%
招商科技	1.1278	1.28%
招商科技	1.1247	1.28%

基金业绩表现及排名

日期	2021-1-15	2021-1-14	2021-1-13	2021-1-12	2021-1-11	2021-1-10
七日年化收益率(%)	2.547%	2.331%	2.388%	2.403%	2.490%	2.588%
同类排名(货币B)	173/266	188/266	187/266	186/266	185/266	185/266
万份收益(元)	1.0531	0.6137	0.6204	0.6210	0.6169	1.2979
近一年收益率(%)	2.25%	2.25%	2.26%	2.25%	2.26%	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	39.96	37.95	38.73

最新总份额：26.1405亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	98,395.04	12.99
	62,642.69	8.28
普通企业债	29,999.44	3.96

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开08	180208	37,258.60	4.92
20国开01	200201	29,037.50	3.83
20广州农村商业银行CD	112087377	24,665.20	3.26
16国开06	160206	22,018.50	2.91
20中信银行CD136	112008136	19,971.60	2.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2020-09-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：39帖子数：51

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情